NatWest Markets-Anleihe: 0,125% bis 18.06.2026

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WKN A3KSMY

ISIN XS2355599197


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NatWest Markets Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 45 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 22 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 18 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 16 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,125
Rendite in %* 2,788
Stückzinsen 0,054
Duration in Jahren 1,138
Modified Duration 1,108
Fälligkeit 18.06.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 95,96

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,125
Erstes Kupondatum18.06.2022
Letztes Kupondatum17.06.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.06.2021

Emissionsdaten

EmittentNatWest Markets PLC
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.06.2021
Fälligkeit18.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am20.06.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)2
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATWEST MKTS 21/26 MTN
ISINXS2355599197
WKNA3KSMY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.06.2026

Rendite

Auf Verfall2,7883

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,964 vom 22.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

NatWest Markets Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,58 96,69 17:19:33
Clean 95,53 96,64 17:19:33

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute NatWest Markets Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.664,00 € noch 5,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.669,38 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die NatWest Markets Anleihe (A3KSMY)

Die NatWest Markets-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSMY bzw. der ISIN XS2355599197. Die Anleihe wurde am 18.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der NatWest Markets-Anleihe (A3KSMY) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,078 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7883%. Das zuletzt am 16.05.2024 19:03:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.