FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 0,875% bis 15.06.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.06.2021 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FMO NED.M.O. 21/26 MTN |
| ISIN | XS2351159996 |
| WKN | A3KSF4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A1ZJ33 | 05.05.2026 | 5.000% | - |
| A3LZKE | 03.06.2026 | 10.000% | - |
| A3LKUX | 22.06.2026 | 4.400% | - |
| A3LMN8 | 19.10.2026 | 4.865% | - |
| A3L45N | 28.10.2026 | 9.250% | - |
Profil
Über die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe (A3KSF4)
Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSF4 bzw. der ISIN XS2351159996. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe (A3KSF4) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.