The Travelers Companies-Anleihe: 3,050% bis 08.06.2051

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WKN A3KSEC

ISIN US89417EAR09


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The Travelers Companies Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 22 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 7 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 7 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 5 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,050
Rendite in %* 5,552
Stückzinsen 0,126
Duration in Jahren 13,854
Modified Duration 13,125
Fälligkeit 08.06.2051
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 65,72

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,050
Erstes Kupondatum08.12.2021
Letztes Kupondatum07.06.2051
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.06.2021

Emissionsdaten

EmittentThe Travelers Companies Inc.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.06.2021
Fälligkeit08.06.2051

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 08.12.2050 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am08.06.2021

Stammdaten

NameTRAVELER.COS 21/51
ISINUS89417EAR09
WKNA3KSEC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis08.06.2051

Rendite

Auf Verfall5,5515

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 65,720 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Travelers Companies Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 65,55 66,39 11:46:41
Clean 65,42 66,26 11:46:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Travelers Companies Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.375,45 € noch 12,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 6.387,54 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die The Travelers Companies Anleihe (A3KSEC)

Die The Travelers Companies-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSEC bzw. der ISIN US89417EAR09. Die Anleihe wurde am 08.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.06.2021. Der Kupon der The Travelers Companies-Anleihe (A3KSEC) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 65,33 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5515%. Das zuletzt am 22.04.2024 16:53:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.