Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 1,250% bis 09.06.2028

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WKN A3KSCE

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ISIN US045167FF51


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 28 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 23 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 22 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,250
Rendite in %* 4,102
Stückzinsen 0,337
Duration in Jahren 2,563
Modified Duration 2,462
Fälligkeit 09.06.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 91,53

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,250
Erstes Kupondatum09.12.2021
Letztes Kupondatum08.06.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin09.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab09.06.2021

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum09.06.2021
Fälligkeit09.06.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 21/28 MTN
ISINUS045167FF51
WKNA3KSCE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis09.06.2028

Rendite

Auf Verfall4,1022

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,526 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 91,33 92,39 17:20:01
Clean 90,99 92,06 17:20:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.432,44 € noch 30,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.463,27 €.

Kurse und Börsenplätze
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176530 16.06.2028 5.820% 4,150%
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KSCE)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSCE bzw. der ISIN US045167FF51. Die Anleihe wurde am 09.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KSCE) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,455 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1022%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.