Ile-de-France Mobilités-Anleihe: 0,400% bis 28.05.2031

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WKN A3KRXY

ISIN FR0014003OC5


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Ile-de-France Mobilites Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4.625 METRO 29 Nts XS2778370051 23 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 16 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 11 Buy
0.875 Volk 28 Nts-S XS2438616240 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,400
Rendite in %* 2,997
Stückzinsen 0,280
Duration in Jahren 5,513
Modified Duration 5,352
Fälligkeit 28.05.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 85,28

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,400
Erstes Kupondatum28.05.2022
Letztes Kupondatum27.05.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.05.2021

Emissionsdaten

EmittentIle-de-France Mobilités
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.05.2021
Fälligkeit28.05.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.06.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameILE-DE-FR.MO. 21/31 MTN
ISINFR0014003OC5
WKNA3KRXY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
Emittentengruppe33
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.05.2031

Rendite

Auf Verfall2,9973

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,280 vom 07.02.2025

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Profil

Über die Ile-de-France Mobilites Anleihe (A3KRXY)

Die Ile-de-France Mobilites-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRXY bzw. der ISIN FR0014003OC5. Die Anleihe wurde am 28.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ile-de-France Mobilites-Anleihe (A3KRXY) beträgt 0,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,3 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9973%. Das zuletzt am 18.12.2024 22:34:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.