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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 16,631 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apex Credit CLO 2019-II |
| Emissionsvolumen* | 38.350.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2019 |
| Fälligkeit | 25.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | - sowie vorzeitige Rückzahlung zu 100% sobald die 'Secured Notes' des Deals zurückbezahlt sind - sowie ab Oktober 2021 20% Collateral Clean-up Call zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | APEX 2019-II 19/32 FLR |
| ISIN | USG0477YAB86 |
| WKN | A3KRPP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Apex Credit CLO 2019-II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L7PC | 25.01.2038 | - | - |
Profil
Über die Apex Credit CLO 2019-II Anleihe (A3KRPP)
Die Apex Credit CLO 2019-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRPP bzw. der ISIN USG0477YAB86. Die Anleihe wurde am 25.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,35 Mio.. Der Kupon der Apex Credit CLO 2019-II-Anleihe (A3KRPP) beträgt 16,631%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2025 statt.