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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,550 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Essex Portfolio L.P. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2021 |
| Fälligkeit | 15.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2031 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 01.06.2021 |
Stammdaten
| Name | ESSEX PORTF. 21/31 |
| ISIN | US29717PAZ09 |
| WKN | A3KRLA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Northrop Grumman | Baa1 | 7.750% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
Profil
Über die Essex Portfolio Anleihe (A3KRLA)
Die Essex Portfolio-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRLA bzw. der ISIN US29717PAZ09. Die Anleihe wurde am 01.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.06.2021. Der Kupon der Essex Portfolio-Anleihe (A3KRLA) beträgt 2,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Das zuletzt am 26.01.2024 15:45:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.