Hammerson Ireland Finance DAC-Anleihe: 1,750% bis 03.06.2027
Hammerson Ireland Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 18 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 12 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,750 |
| Rendite in %* | 2,646 |
| Stückzinsen | 1,256 |
| Duration in Jahren | 0,547 |
| Modified Duration | 0,533 |
| Fälligkeit | 03.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 98,89
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 03.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hammerson Ireland Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.06.2021 |
| Fälligkeit | 03.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS |
| ISIN | XS2344772426 |
| WKN | A3KR0U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6459 |
| Auf Kündigung | 2,6459 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,885 vom 20.02.2026
Börsenübersicht Hammerson Ireland Finance DAC-Anleihe: 1,750% bis 03.06.2027
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7263 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,4656 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Magnolia Bostad AB | 1,9064 | 11.876% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
Über die Hammerson Ireland Finance DAC Anleihe (A3KR0U)
Die Hammerson Ireland Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KR0U bzw. der ISIN XS2344772426. Die Anleihe wurde am 03.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hammerson Ireland Finance DAC-Anleihe (A3KR0U) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,68 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6459%. Das zuletzt am 02.10.2025 17:02:13 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.