Glencore Funding LLC-Anleihe: 3,875% bis 27.04.2051

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WKN A3KQB4

ISIN USU37786AD91


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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,875
Rendite in %* 6,055
Stückzinsen 0,628
Duration in Jahren 12,489
Modified Duration 11,776
Fälligkeit 27.04.2051
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 71,64

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,875
Erstes Kupondatum27.10.2021
Letztes Kupondatum26.04.2051
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.04.2021

Emissionsdaten

EmittentGlencore Funding LLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.04.2021
Fälligkeit27.04.2051

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 27.10.2050 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am27.04.2021

Stammdaten

NameGLENCORE F. 21/51 REGS
ISINUSU37786AD91
WKNA3KQB4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis27.04.2051

Rendite

Auf Verfall6,0554

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 71,640 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 70,39 75,73 21:54:30
Clean 69,77 75,11 21:54:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.218,86 € noch 60,37 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.279,23 €.

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Profil

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3KQB4)

Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQB4 bzw. der ISIN USU37786AD91. Die Anleihe wurde am 27.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2021. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3KQB4) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 71,64 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0554%.