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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,700 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree Specialty Lending Corp. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 25.12.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.05.2021 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE SPE. 21/27 |
| ISIN | US67401PAC23 |
| WKN | A3KQ6H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Oaktree Specialty Lending
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28T2E | 25.02.2025 | 3.500% | - |
| A3LL3E | 15.02.2029 | 7.100% | 6,300% |
| A4D7RA | 27.02.2030 | 6.340% | 6,617% |
Profil
Über die Oaktree Specialty Lending Anleihe (A3KQ6H)
Die Oaktree Specialty Lending-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ6H bzw. der ISIN US67401PAC23. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2021. Der Kupon der Oaktree Specialty Lending-Anleihe (A3KQ6H) beträgt 2,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.