Alfa Bond Issuance-Anleihe: 5,500% bis 26.10.2031
Alfa Bond Issuance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 CONT 28 EMTN | XS2630117328 | 21 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 15 | Buy |
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 14 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 12 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 76,506 |
| Stückzinsen | 1,753 |
| Duration in Jahren | 1,570 |
| Modified Duration | 0,890 |
| Fälligkeit | 26.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2026: 10,86
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alfa Bond Issuance PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.04.2021 |
| Fälligkeit | 26.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.04.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALFA BD ISS 21/31 FLR |
| ISIN | XS2333280571 |
| WKN | A3KPZ0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 76,5061 |
| Auf Kündigung | 76,5061 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 10,860 vom 19.02.2026
Börsenübersicht Alfa Bond Issuance-Anleihe: 5,500% bis 26.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 5,44 % | 6,38 % | -14,73 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| LR Health & Beauty SE | 76,2742 | 9.569% |
| At Home Group | 76,3148 | 7.125% |
| Holmstroem Fastigheter Holding AB | 76,3242 | 6.953% |
| JSM Global Sarl | 77,4711 | 4.750% |
| Altice France Holding | 76,3487 | 4.000% |
Über die Alfa Bond Issuance Anleihe (A3KPZ0)
Die Alfa Bond Issuance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPZ0 bzw. der ISIN XS2333280571. Die Anleihe wurde am 26.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Alfa Bond Issuance-Anleihe (A3KPZ0) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 10,86 ergibt sich somit eine Rendite von 76,5061%.