Sino-Ocean Land Treasure IV-Anleihe: 3,250% bis 05.05.2026
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Sino-Ocean Land Treasure IV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 15 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 921,900 |
| Stückzinsen | 0,817 |
| Duration in Jahren | 0,483 |
| Modified Duration | 0,047 |
| Fälligkeit | 05.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2025: 5,85
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.05.2021 |
| Fälligkeit | 05.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 05.02.2026 und jederzeit danach zu 100%; 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 05.06.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | S.O.LD.TR.IV 21/26 |
| ISIN | XS2293578832 |
| WKN | A3KP9H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 921,9000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 5,850 vom 04.02.2025
Börsenübersicht Sino-Ocean Land Treasure IV-Anleihe: 3,250% bis 05.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 5,85 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Venezuela Bolivarische Republik | C | 11.750% |
| Yuzhou Group Holdings | C | 8.300% |
| Yuzhou Group Holdings | C | 7.375% |
| Yuzhou Group Holdings | C | 6.350% |
| Agile Group Holdings | C | 6.050% |
Weitere Anleihen von Sino-Ocean Land Treasure IV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KTU6 | 13.01.2025 | 2.700% | - |
| A3LRTR | 26.04.2025 | 3.800% | - |
| A28R4M | 14.01.2030 | 4.750% | 109,565% |
Über die Sino-Ocean Land Treasure IV Anleihe (A3KP9H)
Die Sino-Ocean Land Treasure IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP9H bzw. der ISIN XS2293578832. Die Anleihe wurde am 05.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.06.2021. Der Kupon der Sino-Ocean Land Treasure IV-Anleihe (A3KP9H) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 5,85 ergibt sich somit eine Rendite von 921,9%. Das zuletzt am 15.09.2023 16:51:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet C. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.