China Aoyuan Group-Anleihe: 5,880% bis 01.03.2027
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China Aoyuan Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.75 BRD 40 | DE0001135366 | 1 | Buy |
| 3.25 Polen 26 Nts | US731011AU68 | 1 | Buy |
| 8.75 Boeing 31 | US097023AE52 | 1 | Buy |
| 8.875 Panama 27 | US698299AD63 | 1 | Buy |
| 2.875 Roman 28MTN-S | XS1420357318 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,880 |
| Rendite in %* | 1.153,321 |
| Stückzinsen | 2,339 |
| Duration in Jahren | -0,371 |
| Modified Duration | -0,030 |
| Fälligkeit | 01.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2025: 1,00
Kupondaten
| Kupon in % | 5,880 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 01.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Aoyuan Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.03.2021 |
| Fälligkeit | 01.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.3.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 01.04.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option zu 105,88% bis 28.2.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 01.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8800 |
Stammdaten
| Name | CN AOYUAN GR 21/27 |
| ISIN | XS2307633565 |
| WKN | A3KME6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 1.153,3212 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 1,000 vom 23.01.2025
Börsenübersicht China Aoyuan Group-Anleihe: 5,880% bis 01.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1,00 % |
Über die China Aoyuan Group Anleihe (A3KME6)
Die China Aoyuan Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KME6 bzw. der ISIN XS2307633565. Die Anleihe wurde am 01.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2021. Der Kupon der China Aoyuan Group-Anleihe (A3KME6) beträgt 5,880%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 1 ergibt sich somit eine Rendite von 1153,3212%.