EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 1,816% bis 02.03.2031
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EP Infrastructure as Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 3 DPAG 30 EMTN | XS3032045471 | 18 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 14 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,816 |
| Rendite in %* | 4,362 |
| Stückzinsen | 0,085 |
| Duration in Jahren | 5,625 |
| Modified Duration | 5,390 |
| Fälligkeit | 02.03.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 86,89
Kupondaten
| Kupon in % | 1,816 |
| Erstes Kupondatum | 02.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | EP Infrastructure a.s. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.03.2021 |
| Fälligkeit | 02.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 2.12.2030 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.03.2021 |
Stammdaten
| Name | EP INFRASTR. 21/31 |
| ISIN | XS2304675791 |
| WKN | A3KMD8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.03.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3622 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,893 vom 19.03.2025
EP Infrastructure as Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 86,43 | 86,89 | 17:06:04 |
| Clean | 86,34 | 86,80 | 17:06:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute EP Infrastructure as Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.680,20 € noch 8,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.688,66 €.
Börsenübersicht EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 1,816% bis 02.03.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 86,57 % | 86,96 % | -0,45 | |
| Düsseldorf | 86,75 % | 86,73 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 85,84 % | 86,07 % | -0,27 | |
| gettex | 86,78 % | 86,89 % | -0,13 | |
| Hamburg | 86,48 % | 86,74 % | -0,30 | |
| München | 86,32 % | 86,73 % | -0,48 | |
| Quotrix | 86,33 % | 86,23 % | +0,12 | |
| Stuttgart | 86,09 % | 86,21 % | -0,14 | |
| Tradegate | 66,77 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7411 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die EP Infrastructure as Anleihe (A3KMD8)
Die EP Infrastructure as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMD8 bzw. der ISIN XS2304675791. Die Anleihe wurde am 02.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2021. Der Kupon der EP Infrastructure as-Anleihe (A3KMD8) beträgt 1,816%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,53 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3622%. Das zuletzt am 11.12.2024 10:47:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.