Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 1,625% bis 12.03.2028
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Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 4,700 |
| Stückzinsen | 1,135 |
| Duration in Jahren | 2,504 |
| Modified Duration | 2,391 |
| Fälligkeit | 12.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 90,79
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 12.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citycon Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.03.2021 |
| Fälligkeit | 12.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 12.12.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 12.03.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITYCON TR. 21/28 MTN |
| ISIN | XS2310411090 |
| WKN | A3KM19 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7004 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,787 vom 22.11.2024
Börsenübersicht Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 1,625% bis 12.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 91,23 % | 90,79 % | +0,48 | |
| Frankfurt | 90,44 % | 90,39 % | +0,06 | |
| Hamburg | 91,22 % | 90,79 % | +0,47 | |
| Quotrix | 90,72 % | 90,29 % | +0,48 | |
| Stuttgart | 91,23 % | 90,79 % | +0,49 | |
| Swedbank AB | 81,80 % | 74,51 % | +9,78 | |
| Tradegate | 75,07 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.250% |
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.125% |
| Banca Transilvania | Ba1 | 8.875% |
| Ecopetrol | Ba1 | 8.625% |
| Hartford Life | Ba1 | 7.650% |
Weitere Anleihen von Citycon Treasury BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19PHD | 22.09.2025 | 2.750% | - |
| A19474 | 15.01.2027 | 2.375% | 4,341% |
| A3LVJB | 08.03.2029 | 6.500% | 5,259% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A3KM19)
Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM19 bzw. der ISIN XS2310411090. Die Anleihe wurde am 12.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2021. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A3KM19) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,23 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7004%. Das zuletzt am 04.10.2024 10:42:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.