Eaton Capital Unlimited-Anleihe: 0,128% bis 08.03.2026

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WKN A3KM07

ISIN XS2310747915


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Eaton Capital Unlimited Anleihe Chart - 1 Jahr

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Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4.625 METRO 29 Nts XS2778370051 23 Buy
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4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 11 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,128
Rendite in %* 2,605
Stückzinsen 0,118
Duration in Jahren 0,158
Modified Duration 0,154
Fälligkeit 08.03.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 97,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,128
Erstes Kupondatum08.03.2022
Letztes Kupondatum07.03.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.03.2021

Emissionsdaten

EmittentEaton Capital Unlimited Co.
Emissionsvolumen*900.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.03.2021
Fälligkeit08.03.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 8.12.2025 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am08.03.2021

Stammdaten

NameEATON CAP.U. 21/26
ISINXS2310747915
WKNA3KM07
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis08.03.2026

Rendite

Auf Verfall2,6048

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,397 vom 07.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Eaton Capital Unlimited Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,47 97,55 17:16:44
Clean 97,36 97,43 17:16:44

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Eaton Capital Unlimited Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.742,90 € noch 11,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.754,68 €.

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Profil

Über die Eaton Capital Unlimited Anleihe (A3KM07)

Die Eaton Capital Unlimited-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM07 bzw. der ISIN XS2310747915. Die Anleihe wurde am 08.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2021. Der Kupon der Eaton Capital Unlimited-Anleihe (A3KM07) beträgt 0,128%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,361 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6048%. Das zuletzt am 11.05.2023 10:50:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.