Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 1,125% bis 10.02.2028
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 60 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 19 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 3,830 |
| Stückzinsen | 0,208 |
| Duration in Jahren | 2,362 |
| Modified Duration | 2,275 |
| Fälligkeit | 10.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | NZD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.04.2025: 92,91
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 10.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 09.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | NZD |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Fälligkeit | 10.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 21/28 MTN |
| ISIN | NZADBDT012C4 |
| WKN | A3KLGG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8304 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,905 vom 18.04.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,72 | 94,78 | 17:20:11 |
| Clean | 93,52 | 94,57 | 17:20:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 NZD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 4.928,09 € noch 10,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 NZD also 4.938,94 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
| International Finance | Aaa | 10.750% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D5QZ | 30.01.2028 | 17.200% | - |
| A3LT98 | 08.02.2028 | 6.720% | - |
| A4D6VC | 14.02.2028 | 4.125% | - |
| A3LP5M | 01.03.2028 | 3.800% | - |
| A3KXZF | 02.03.2028 | 1.100% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5666 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KLGG)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLGG bzw. der ISIN NZADBDT012C4. Die Anleihe wurde am 10.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NZD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KLGG) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,905 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8304%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.