Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 0,625% bis 25.02.2033

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WKN A3KL9Z

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ISIN XS2306851853


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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 28 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 23 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 22 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,625
Rendite in %* 3,698
Stückzinsen 0,034
Duration in Jahren 7,697
Modified Duration 7,422
Fälligkeit 25.02.2033
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 79,16

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,625
Erstes Kupondatum25.02.2022
Letztes Kupondatum24.02.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab25.02.2021

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen*850.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum25.02.2021
Fälligkeit25.02.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am25.03.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCO. RABOBANK 21/33 MTN
ISINXS2306851853
WKNA3KL9Z
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.02.2033

Rendite

Auf Verfall3,6982

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 79,160 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 79,60 80,13 16:42:27
Clean 79,57 80,10 16:42:27

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.010,00 € noch 3,42 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.013,42 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (München)

Zeit Kurs Umsatz
16:24:00 79,54
12:25:39 79,35
10:53:19 79,51
08:07:10 79,21
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3KL9Z)

Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL9Z bzw. der ISIN XS2306851853. Die Anleihe wurde am 25.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3KL9Z) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 79,159 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6982%. Das zuletzt am 24.10.2024 16:12:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.