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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,721 |
| Erstes Kupondatum | 23.09.2023 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nova Ljubljanska Banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 82.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.09.2022 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | jederzeit bis 23.03.2028, ab 23.03.2028 zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.09.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOVA LJUB.BK 22/UND. FLR |
| ISIN | SI0022104275 |
| WKN | A3K9XE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Nova Ljubljanska Banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7PF | 19.07.2025 | 6.000% | - |
| A3LKGM | 27.06.2027 | 7.125% | 4,906% |
| A4D5Q7 | 21.01.2029 | 3.500% | 3,573% |
Profil
Über die Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe (A3K9XE)
Die Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9XE bzw. der ISIN SI0022104275. Die Anleihe wurde am 23.09.2022 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 82,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.09.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe (A3K9XE) beträgt 9,721%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2025 statt.