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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.09.2022 |
| Fälligkeit | 01.11.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.5.2052 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.09.2022 |
Stammdaten
| Name | DOLLAR GEN N 22/52 |
| ISIN | US256677AM79 |
| WKN | A3K9C6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2052 |
Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.000% |
| Oracle | Baa2 | 6.900% |
| Ungarn Republik | Baa2 | 6.750% |
| Oneok New | Baa2 | 6.625% |
| Targa Resources | Baa2 | 6.500% |
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Über die Dollar General New Anleihe (A3K9C6)
Die Dollar General New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9C6 bzw. der ISIN US256677AM79. Die Anleihe wurde am 20.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2022. Der Kupon der Dollar General New-Anleihe (A3K9C6) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Das zuletzt am 22.04.2024 13:36:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.