GACI First Investment-Anleihe: 5,375% bis 13.10.2122
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GACI First Investment Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 18 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 15 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 2.75 MHBK 25 Pf | DE000MHB33J5 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 6,469 |
| Stückzinsen | 1,004 |
| Duration in Jahren | 15,536 |
| Modified Duration | 14,592 |
| Fälligkeit | 13.10.2122 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 83,12
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2122 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | GACI First Investment Co. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.10.2022 |
| Fälligkeit | 13.10.2122 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.04.2122 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.10.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GACI F.INV. 22/2122 MTN |
| ISIN | XS2542162677 |
| WKN | A3K99N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.10.2122 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4694 |
| Auf Kündigung | 6,4694 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 83,120 vom 20.12.2024
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,5281 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7362 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8798 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,9819 | 11.670% |
| European Investment Bank EIB | 6,5317 | 11.500% |
Über die GACI First Investment Anleihe (A3K99N)
Die GACI First Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K99N bzw. der ISIN XS2542162677. Die Anleihe wurde am 13.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2122. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.04.2122. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der GACI First Investment-Anleihe (A3K99N) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 83,08 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4694%. Das zuletzt am 27.11.2024 08:26:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.