Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 3,875% bis 30.11.2032

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WKN A3K8U6

ISIN XS2524143554


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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 14 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 11 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,875
Rendite in %* 3,575
Stückzinsen 1,316
Duration in Jahren 6,366
Modified Duration 6,147
Fälligkeit 30.11.2032
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2025: 101,98

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,875
Erstes Kupondatum30.11.2022
Letztes Kupondatum29.11.2032
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin30.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.08.2022

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.08.2022
Fälligkeit30.11.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am30.11.2027
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am30.11.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRABOBK NEDERLD 22/32 FLR
ISINXS2524143554
WKNA3K8U6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.11.2032

Rendite

Auf Verfall3,5752
Auf Kündigung3,5751

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,980 vom 03.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,21 103,57 17:00:52
Clean 101,89 102,25 17:00:52

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.225,00 € noch 131,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.356,64 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3K8U6)

Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8U6 bzw. der ISIN XS2524143554. Die Anleihe wurde am 30.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3K8U6) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,96 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5752%. Das zuletzt am 24.10.2024 16:12:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.