Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,125% bis 20.08.2027

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WKN A3K8PF

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ISIN US045167FP34


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 38 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 28 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 20 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,125
Rendite in %* 4,083
Stückzinsen 0,181
Duration in Jahren 2,180
Modified Duration 2,094
Fälligkeit 20.08.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 97,82

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,125
Erstes Kupondatum20.02.2023
Letztes Kupondatum19.08.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab23.08.2022

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*4.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.08.2022
Fälligkeit20.08.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 22/27 MTN
ISINUS045167FP34
WKNA3K8PF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.08.2027

Rendite

Auf Verfall4,0833

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,818 vom 13.03.2025

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Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,64 98,47 17:27:08
Clean 97,46 98,29 17:27:08

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.063,54 € noch 16,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.080,26 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K8PF)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8PF bzw. der ISIN US045167FP34. Die Anleihe wurde am 23.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K8PF) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,83 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0833%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.