The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,596% bis 26.07.2030

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WKN A3K7YC

ISIN US06406RBK23


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 PCC 25 Obl DE000A2YPFY1 6 Buy
5.5 Noratis 25Obl-S DE000A3H2TV6 4 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 3 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 3 Buy
1.7 BRD 27 Obl DE000BU22098 3 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,596
Rendite in %* 4,771
Stückzinsen 1,105
Duration in Jahren 3,830
Modified Duration 3,656
Fälligkeit 26.07.2030
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.04.2025: 99,20

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,596
Erstes Kupondatum26.01.2023
Letztes Kupondatum25.07.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin26.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.07.2022

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.07.2022
Fälligkeit26.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am26.05.2030
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK NY MELLON 22/30 FLR
ISINUS06406RBK23
WKNA3K7YC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis26.07.2030

Rendite

Auf Verfall4,7711
Auf Kündigung4,7711

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,202 vom 23.04.2025

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Analyse und Rating

The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,89 100,62 08:45:33
Clean 98,79 99,52 08:45:33

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.741,33 € noch 97,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.838,35 €.

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3K7YC)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7YC bzw. der ISIN US06406RBK23. Die Anleihe wurde am 26.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3K7YC) beträgt 4,596%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,034 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7711%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.