The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,596% bis 26.07.2030

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WKN A3K7YC

ISIN US06406RBK23


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.75 Norw 27 144A-S NO0010786288 34 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 21 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 18 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 15 Buy
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,596
Rendite in %* 4,728
Stückzinsen 1,092
Duration in Jahren 3,840
Modified Duration 3,666
Fälligkeit 26.07.2030
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 99,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,596
Erstes Kupondatum26.01.2023
Letztes Kupondatum25.07.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin26.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.07.2022

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.07.2022
Fälligkeit26.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am26.05.2030
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK NY MELLON 22/30 FLR
ISINUS06406RBK23
WKNA3K7YC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis26.07.2030

Rendite

Auf Verfall4,7283
Auf Kündigung4,7283

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,396 vom 22.04.2025

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3K7YC)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7YC bzw. der ISIN US06406RBK23. Die Anleihe wurde am 26.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3K7YC) beträgt 4,596%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,396 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7283%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.