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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,695 |
Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 15.10.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Aqueduct European CLO 4-2019 DAC |
Emissionsdatum | 15.10.2021 |
Fälligkeit | 15.07.2032 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | ab 15.7.2022: - 20% Collateral Clean-up - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Beide Kündigungen mit 30 Tagen Frist |
Sonderkündigungsoption am | 15.11.2021 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | AQUED. 4-19 21/32 FLR A |
ISIN | XS2387681872 |
WKN | A3K63T |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Über die Aqueduct European CLO 4-2019 DAC Anleihe (A3K63T)
Die Aqueduct European CLO 4-2019 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K63T bzw. der ISIN XS2387681872. Die Anleihe wurde am 15.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Der Kupon der Aqueduct European CLO 4-2019 DAC-Anleihe (A3K63T) beträgt 3,695%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.