Intercontinental Exchange-Anleihe: 5,200% bis 15.06.2062
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Intercontinental Exchange Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 60 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 19 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,200 |
| Rendite in %* | 5,961 |
| Stückzinsen | 1,771 |
| Duration in Jahren | 13,358 |
| Modified Duration | 12,607 |
| Fälligkeit | 15.06.2062 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.04.2025: 88,71
Kupondaten
| Kupon in % | 5,200 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Intercontinental Exchange Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.06.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.12.2061 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.05.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung sollte die Übernahme der Black Knight Inc nicht bis zum 4.5.2023 vollzogen sein. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | INTERC.EXCH. 22/62 |
| ISIN | US45866FAY07 |
| WKN | A3K5SG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2062 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9614 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,711 vom 18.04.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| PayPal Holdings | A3 | 5.250% |
| Union Pacific | A3 | 5.150% |
| CSL Finance | A3 | 4.950% |
| S&P Global | A3 | 3.900% |
| Rockwell Automation | A3 | 2.800% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
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| Brasilien Foederative Republik | 4,9782 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,5538 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8537 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,3314 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,3508 | 11.250% |
Über die Intercontinental Exchange Anleihe (A3K5SG)
Die Intercontinental Exchange-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5SG bzw. der ISIN US45866FAY07. Die Anleihe wurde am 23.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2022. Der Kupon der Intercontinental Exchange-Anleihe (A3K5SG) beträgt 5,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,711 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9614%. Das zuletzt am 12.08.2024 19:36:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.