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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,485 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.01.2021 |
| Fälligkeit | 16.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.7.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INVESCO V 21/34 C FLR |
| ISIN | XS2269330697 |
| WKN | A3K5M8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Invesco Euro CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28556 | 15.01.2034 | 2.000% | - |
Profil
Über die Invesco Euro CLO V DAC Anleihe (A3K5M8)
Die Invesco Euro CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5M8 bzw. der ISIN XS2269330697. Die Anleihe wurde am 15.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,20 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO V DAC-Anleihe (A3K5M8) beträgt 5,485%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.