Capital One Financial-Anleihe: 5,268% bis 10.05.2033

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WKN A3K5DL

ISIN US14040HCT05


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Capital One Financial Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 28 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 8 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 7 Buy
2.5 Pierer 28 Anl-S AT0000A2JSQ5 5 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,268
Rendite in %* 5,656
Stückzinsen 0,626
Duration in Jahren 5,852
Modified Duration 5,539
Fälligkeit 10.05.2033
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 97,46

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,268
Erstes Kupondatum10.11.2022
Letztes Kupondatum09.05.2033
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin10.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab09.05.2022

Emissionsdaten

EmittentCapital One Financial Corp.
Emissionsvolumen*1.100.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum09.05.2022
Fälligkeit10.05.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am10.05.2032
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCAP.ONE FINL 22/33 FLR
ISINUS14040HCT05
WKNA3K5DL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis10.05.2033

Rendite

Auf Verfall5,6563
Auf Kündigung5,6564

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,463 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Capital One Financial Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,02 98,56 12:16:06
Clean 97,39 97,93 12:16:06

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Capital One Financial Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.420,88 € noch 60,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.481,08 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
09:22:29 97,45
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Capital One Financial Anleihe (A3K5DL)

Die Capital One Financial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5DL bzw. der ISIN US14040HCT05. Die Anleihe wurde am 09.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2032. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Capital One Financial-Anleihe (A3K5DL) beträgt 5,268%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,56 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6563%. Das zuletzt am 07.08.2023 19:20:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.