Municipality Finance-Anleihe: 1,030% bis 19.04.2027

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WKN A3K4CP

ISIN XS2468519991


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.625 EnBW 26 Nts XS2558395351 35 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 16 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 15 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,030
Rendite in %* 2,499
Stückzinsen 0,844
Duration in Jahren 1,330
Modified Duration 1,298
Fälligkeit 19.04.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.02.2025: 96,92

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,030
Erstes Kupondatum19.04.2023
Letztes Kupondatum18.04.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab19.04.2022

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*15.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.04.2022
Fälligkeit19.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am19.04.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am19.05.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIP.FIN. 22/27 MTN
ISINXS2468519991
WKNA3K4CP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis19.04.2027

Rendite

Auf Verfall2,4987

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,920 vom 12.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,63 98,63 11:00:22
Clean 96,79 97,79 11:00:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.779,00 € noch 84,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.863,38 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A3K4CP)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4CP bzw. der ISIN XS2468519991. Die Anleihe wurde am 19.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.04.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3K4CP) beträgt 1,030%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,92 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4987%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.