Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe: 0,235% bis 14.04.2027

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WKN A3K45K

ISIN CH1174335724


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Nederlandse Waterschapsbank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,235
Rendite in %* 0,423
Stückzinsen 0,164
Duration in Jahren 1,596
Modified Duration 1,589
Fälligkeit 14.04.2027
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 99,57

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,235
Erstes Kupondatum14.04.2023
Letztes Kupondatum13.04.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.04.2022

Emissionsdaten

EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V.
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum14.04.2022
Fälligkeit14.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.05.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNED.WATERSCH 22/27 MTN
ISINCH1174335724
WKNA3K45K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.04.2027

Rendite

Auf Verfall0,4232

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,570 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Nederlandse Waterschapsbank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,36 100,38 19:22:02
Clean 99,20 100,22 19:22:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Nederlandse Waterschapsbank Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.708,41 € noch 17,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.725,95 €.

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Profil

Über die Nederlandse Waterschapsbank Anleihe (A3K45K)

Die Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K45K bzw. der ISIN CH1174335724. Die Anleihe wurde am 14.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe (A3K45K) beträgt 0,235%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,57 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4232%. Das zuletzt am 11.07.2024 17:35:42 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.