Haleon Netherlands Capital B.V.-Anleihe: 1,250% bis 29.03.2026
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Haleon Netherlands Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 1 | Buy |
| Netfo 29 Anl -S | DE000A4DFAM8 | 1 | Buy |
| 0 BRD 32 Anl | DE0001102580 | 1 | Buy |
| 3.25 Deutsche Tel28 | XS0875797515 | 1 | Buy |
| 7.75 SME 25 Obl-S | DE000A2YN7A3 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,250 |
| Rendite in %* | 2,533 |
| Stückzinsen | 1,069 |
| Duration in Jahren | 0,278 |
| Modified Duration | 0,271 |
| Fälligkeit | 29.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2025: 98,57
Kupondaten
| Kupon in % | 1,250 |
| Erstes Kupondatum | 29.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Haleon Netherlands Capital B.V. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.03.2022 |
| Fälligkeit | 29.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 29.12.2025 zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen |
| Kündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call und Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die geplante Ausgliederung von GlaxoSmithKline plc s Consumer Healthcare business nicht vollendet wurde oder durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zuu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HALEON NL C. 22/26 MTN |
| ISIN | XS2462324745 |
| WKN | A3K3TP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5326 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,570 vom 04.02.2025
Haleon Netherlands Capital BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,62 | 99,74 | 08:32:24 |
| Clean | 98,55 | 98,67 | 08:32:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Haleon Netherlands Capital BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.867,00 € noch 106,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.973,85 €.
Börsenübersicht Haleon Netherlands Capital B.V.-Anleihe: 1,250% bis 29.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,59 % | 98,59 % | ±0,00 | |
| Berlin | 98,49 % | 98,51 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 98,53 % | |||
| Frankfurt | 98,50 % | |||
| gettex | 98,53 % | 98,51 % | +0,02 | |
| Hamburg | 98,59 % | |||
| Lang & Schwarz | 98,45 % | 98,34 % | +0,11 | |
| München | 98,49 % | 98,51 % | -0,02 | |
| Quotrix | 98,53 % | 98,03 % | +0,51 | |
| Stuttgart | 98,56 % | 98,54 % | +0,02 | |
| Tradegate | 93,72 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Lloyds Bank | Baa1 | 7.625% |
| Peru Republik | Baa1 | 7.350% |
| Barclays | Baa1 | 7.325% |
| Duke Energy Ohio | Baa1 | 6.900% |
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mehr Anleihen von Haleon Netherlands Capital BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 2,1797 | 12.763% |
| Philippinen Republik der | 2,9376 | 10.625% |
| Manitoba Provinz | 3,1386 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,3192 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0089 | 9.950% |
Über die Haleon Netherlands Capital BV Anleihe (A3K3TP)
Die Haleon Netherlands Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3TP bzw. der ISIN XS2462324745. Die Anleihe wurde am 29.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.04.2022. Der Kupon der Haleon Netherlands Capital BV-Anleihe (A3K3TP) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,545 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5326%. Das zuletzt am 25.04.2024 15:27:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.