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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hilcorp Energy I L.P./Hilcorp Finance Co. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.04.2022 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.04.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.04.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 08.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,0000 |
Stammdaten
| Name | HILC.E.I/H.F 22/30 144A |
| ISIN | US431318AY04 |
| WKN | A3K397 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Hilcorp Energy I-Hilcorp Finance Anleihe (A3K397)
Die Hilcorp Energy I-Hilcorp Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K397 bzw. der ISIN US431318AY04. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.04.2022. Der Kupon der Hilcorp Energy I-Hilcorp Finance-Anleihe (A3K397) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.