DNB Bank ASA-Anleihe: 2,625% bis 10.06.2026
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 52 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 24 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 18 | Buy |
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 15 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 3,155 |
| Stückzinsen | 1,812 |
| Duration in Jahren | 0,594 |
| Modified Duration | 0,575 |
| Fälligkeit | 10.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.02.2025: 99,33
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 09.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 10.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.04.2022 |
| Fälligkeit | 10.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 10.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 10.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 22/26 FLR MTN |
| ISIN | XS2465774474 |
| WKN | A3K32Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1553 |
| Auf Kündigung | 3,1553 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,330 vom 17.02.2025
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 2,625% bis 10.06.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Quebec Provinz | Aa2 | 8.500% |
| UBS | Aa2 | 7.750% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| IPIC GMTN | Aa2 | 6.875% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 6.210% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4MBZY | 12.01.2026 | - | - |
| A3K55J | 31.05.2026 | 1.625% | 1,912% |
| A3K8Z8 | 02.09.2026 | 4.120% | - |
| A3LGZY | 02.09.2026 | 3.683% | 3,201% |
| A282DC | 16.09.2026 | 1.127% | 2,643% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Philippinen Republik der | 3,6292 | 10.625% |
| Manitoba Provinz | 3,1987 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,0535 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,3712 | 10.000% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K32Z)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K32Z bzw. der ISIN XS2465774474. Die Anleihe wurde am 05.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K32Z) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,35 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1553%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.