Unilever Finance Netherlands B.V.-Anleihe: 2,125% bis 28.02.2028

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WKN A3K2SX

ISIN XS2450201046


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Unilever Finance Netherlands BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,125
Rendite in %* 4,341
Stückzinsen 0,111
Duration in Jahren 2,832
Modified Duration 2,714
Fälligkeit 28.02.2028
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 93,99

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,125
Erstes Kupondatum28.02.2023
Letztes Kupondatum27.02.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.02.2022

Emissionsdaten

EmittentUnilever Finance Netherlands B.V.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum28.02.2022
Fälligkeit28.02.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 28.11.2027 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am28.03.2022
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am28.03.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameUNIL.FIN.NED 22/28 MTN
ISINXS2450201046
WKNA3K2SX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.02.2028

Rendite

Auf Verfall4,3408

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,990 vom 19.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Unilever Finance Netherlands BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 93,92 94,51 20:37:58
Clean 93,81 94,40 20:37:58

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Unilever Finance Netherlands BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.258,20 € noch 13,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.271,39 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Unilever Finance Netherlands BV Anleihe (A3K2SX)

Die Unilever Finance Netherlands BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2SX bzw. der ISIN XS2450201046. Die Anleihe wurde am 28.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.03.2022. Der Kupon der Unilever Finance Netherlands BV-Anleihe (A3K2SX) beträgt 2,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,93 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3408%. Das zuletzt am 01.11.2024 14:24:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.