Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 0,875% bis 31.01.2028
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Thames Water Utilities Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 22 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 19 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 12 | Buy |
| 5 DPBB 27 35424EMTN | DE000A30WF84 | 10 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 10,893 |
| Stückzinsen | 0,717 |
| Duration in Jahren | 2,297 |
| Modified Duration | 2,071 |
| Fälligkeit | 31.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 74,23
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 31.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water Utilities Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 575.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.01.2022 |
| Fälligkeit | 31.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.10.2027 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 03.03.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | THAMES WATER 22/28 MTN |
| ISIN | XS2438026440 |
| WKN | A3K1P4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,8926 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 74,225 vom 26.11.2024
Thames Water Utilities Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 69,77 | 76,19 | 15:20:41 |
| Clean | 69,05 | 75,47 | 15:20:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thames Water Utilities Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.547,10 € noch 71,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 7.618,82 €.
Börsenübersicht Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 0,875% bis 31.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 74,02 % | 74,11 % | -0,12 | |
| Berlin | 73,98 % | 74,42 % | -0,58 | |
| Düsseldorf | 73,85 % | 73,98 % | -0,18 | |
| Frankfurt | 72,04 % | 72,28 % | -0,33 | |
| gettex | 73,85 % | 74,23 % | -0,51 | |
| Hamburg | 73,39 % | 73,97 % | -0,79 | |
| Hannover | 73,85 % | 73,82 % | +0,04 | |
| München | 73,39 % | 73,53 % | -0,18 | |
| Quotrix | 78,48 % | |||
| Stuttgart | 69,05 % | 69,09 % | -0,06 | |
| Tradegate | 76,00 % | 99,41 % | -23,55 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:20:41 | 69,05 | ||
| 15:03:44 | 69,05 | ||
| 15:01:52 | 69,05 | ||
| 14:49:19 | 69,05 | ||
| 14:03:15 | 69,05 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Thames Water Utilities Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19861 | 21.12.2027 | 1.083% | - |
| A3L3SD | 23.12.2027 | 1.604% | - |
| A18X7B | 25.02.2028 | 3.500% | 12,662% |
| 176746 | 16.11.2028 | 6.750% | 13,629% |
| A3KL3L | 12.11.2030 | 2.060% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 9,9924 | 18.639% |
| Air Baltic Corporation AS | 11,0238 | 14.500% |
| Transnet SOC | 11,8076 | 13.500% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,3774 | 13.375% |
| Constellation Software | 10,7838 | 13.300% |
Über die Thames Water Utilities Finance Anleihe (A3K1P4)
Die Thames Water Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1P4 bzw. der ISIN XS2438026440. Die Anleihe wurde am 31.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 575,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.03.2022. Der Kupon der Thames Water Utilities Finance-Anleihe (A3K1P4) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 68,58 ergibt sich somit eine Rendite von 10,8926%. Das zuletzt am 25.09.2024 20:02:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 35 - LGD3.