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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hercules Capital Inc. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2022 |
| Fälligkeit | 20.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.12.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.01.2022 |
Stammdaten
| Name | HERCULES CAP 22/27 |
| ISIN | US427096AJ17 |
| WKN | A3K1GP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2027 |
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa3 | 8.375% |
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
| Dillards | Baa3 | 7.750% |
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Über die Hercules Capital Anleihe (A3K1GP)
Die Hercules Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1GP bzw. der ISIN US427096AJ17. Die Anleihe wurde am 20.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2022. Der Kupon der Hercules Capital-Anleihe (A3K1GP) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt. Das zuletzt am 08.10.2024 15:18:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.