Rogers Communications-Anleihe: 5,250% bis 15.03.2082
Rogers Communications Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,250 |
Rendite in %* | 5,399 |
Stückzinsen | 2,611 |
Duration in Jahren | 15,884 |
Modified Duration | 15,070 |
Fälligkeit | 15.03.2082 |
Nachrang | Ja |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 97,38
Kupondaten
Kupon in % | 5,250 |
Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
Letztes Kupondatum | 14.03.2082 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 11.02.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Rogers Communications Inc. |
Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 11.02.2022 |
Fälligkeit | 15.03.2082 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 15.03.2027 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 11.02.2022 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | ROGERS COMM 22/82 REGS |
ISIN | USC7923QAC27 |
WKN | A3K16F |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kanada |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2082 |
Rendite
Auf Verfall | 5,3989 |
Auf Kündigung | 143,6207 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,380 vom 14.03.2025
Rogers Communications Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 100,08 | 101,26 | 17:29:35 |
Clean | 97,47 | 98,65 | 17:29:35 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rogers Communications Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.067,93 € noch 239,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.307,89 €.
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Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 6,0319 | 11.875% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die Rogers Communications Anleihe (A3K16F)
Die Rogers Communications-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K16F bzw. der ISIN USC7923QAC27. Die Anleihe wurde am 11.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2082. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rogers Communications-Anleihe (A3K16F) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,58 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3989%.