Rogers Communications-Anleihe: 5,250% bis 15.03.2082

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WKN A3K16F

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ISIN USC7923QAC27


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Rogers Communications Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 5,399
Stückzinsen 2,611
Duration in Jahren 15,884
Modified Duration 15,070
Fälligkeit 15.03.2082
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 97,38

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum15.09.2022
Letztes Kupondatum14.03.2082
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin15.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.02.2022

Emissionsdaten

EmittentRogers Communications Inc.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.02.2022
Fälligkeit15.03.2082

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.03.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.02.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameROGERS COMM 22/82 REGS
ISINUSC7923QAC27
WKNA3K16F
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2082

Rendite

Auf Verfall5,3989
Auf Kündigung143,6207

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,380 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating

Rogers Communications Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,08 101,26 17:29:35
Clean 97,47 98,65 17:29:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Rogers Communications Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.067,93 € noch 239,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.307,89 €.

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Profil

Über die Rogers Communications Anleihe (A3K16F)

Die Rogers Communications-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K16F bzw. der ISIN USC7923QAC27. Die Anleihe wurde am 11.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2082. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rogers Communications-Anleihe (A3K16F) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,58 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3989%.