Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 1,475% bis 18.01.2031
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Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 23 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 16 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 11 | Buy |
| 0.875 Volk 28 Nts-S | XS2438616240 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,475 |
| Rendite in %* | 3,363 |
| Stückzinsen | 0,081 |
| Duration in Jahren | 5,665 |
| Modified Duration | 5,481 |
| Fälligkeit | 18.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 89,97
Kupondaten
| Kupon in % | 1,475 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.01.2022 |
| Fälligkeit | 18.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 18.10.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen |
| Kündigungsoption am | 02.02.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HLDG INF.TR. 22/31 MTN |
| ISIN | XS2433135543 |
| WKN | A3K017 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3633 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,972 vom 07.02.2025
Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 89,76 | 90,56 | 19:58:38 |
| Clean | 89,68 | 90,48 | 19:58:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Holding dInfrastructures de TransportS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.048,00 € noch 8,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.056,08 €.
Börsenübersicht Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 1,475% bis 18.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 90,08 % | 90,03 % | +0,06 | |
| Berlin | 90,02 % | 90,05 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 89,86 % | 89,99 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 89,69 % | 89,78 % | -0,10 | |
| gettex | 89,87 % | 89,97 % | -0,12 | |
| Hamburg | 90,02 % | 90,05 % | -0,04 | |
| Hannover | 89,82 % | 89,93 % | -0,13 | |
| München | 89,84 % | 89,76 % | +0,09 | |
| Quotrix | 89,35 % | 89,48 % | -0,14 | |
| Tradegate | 81,27 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3441 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,4014 | 11.500% |
| Philippinen Republik der | 3,4871 | 10.625% |
Über die Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe (A3K017)
Die Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K017 bzw. der ISIN XS2433135543. Die Anleihe wurde am 18.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2022. Der Kupon der Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe (A3K017) beträgt 1,475%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,865 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3633%.