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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,172 |
| Erstes Kupondatum | 25.12.2016 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 65.769.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2016 |
| Fälligkeit | 25.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Collateral Clean-up zu jedem Zinstermin mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 25.01.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED. HOME LN MTGE 2026 AM |
| ISIN | US3137BSRF25 |
| WKN | A2SC0Z |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A2SC0Z)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SC0Z bzw. der ISIN US3137BSRF25. Die Anleihe wurde am 01.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 65,77 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A2SC0Z) beträgt 3,172%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2024 statt.