Federal Home Loan Mortgage-Anleihe: 2,761% bis 25.09.2025

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WKN A2SC01

ISIN US3137BSRD76


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,761
Erstes Kupondatum25.12.2016
Letztes Kupondatum31.08.2025
Zahlweise KuponZinszahlung mit Delay
nächster Zinstermin25.12.2024
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab01.11.2016

Emissionsdaten

EmittentFederal Home Loan Mortgage Corp.
Emissionsvolumen*184.517.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.11.2016
Fälligkeit25.09.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis1% Collateral Clean-up zu jedem Zinstermin mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen
Sonderkündigungsoption am25.01.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFED. HOME LN MTGE 2025 A1
ISINUS3137BSRD76
WKNA2SC01
Anleihe-TypSonstige Anleihen
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis25.09.2025
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A2SC01)

Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SC01 bzw. der ISIN US3137BSRD76. Die Anleihe wurde am 01.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 184,52 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A2SC01) beträgt 2,761%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2024 statt.