Northern Territory Treasury Corporation-Anleihe: 2,750% bis 21.04.2027

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WKN A2RW9M

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ISIN AU3SG0001886


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Northern Territory Treasury Corporation Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,750
Rendite in %* 4,106
Stückzinsen 1,111
Duration in Jahren 1,161
Modified Duration 1,115
Fälligkeit 21.04.2027
Nachrang Nein
Währung AUD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 97,33

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,750
Erstes Kupondatum21.04.2019
Letztes Kupondatum20.04.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab31.01.2019

Emissionsdaten

EmittentNorthern Territory Treasury Corporation
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum31.01.2019
Fälligkeit21.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNOR.TERR.TR. 19/27
ISINAU3SG0001886
WKNA2RW9M
Anleihe-Typöffentliche Anleihen
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung"
LandAustralien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis21.04.2027

Rendite

Auf Verfall4,1055

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,330 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
Corporacion Andina de Fomento Aa3 8.500%
Ontario Provinz Aa3 8.000%
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Profil

Über die Northern Territory Treasury Corporation Anleihe (A2RW9M)

Die Northern Territory Treasury Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RW9M bzw. der ISIN AU3SG0001886. Die Anleihe wurde am 31.01.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Northern Territory Treasury Corporation-Anleihe (A2RW9M) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,33 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1055%. Das zuletzt am 07.12.2023 19:27:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.