N.V. Nederlandse Gasunie-Anleihe: 1,375% bis 16.10.2028

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WKN A2RSXY

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ISIN XS1892117919


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NV Nederlandse Gasunie Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 38 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 28 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 20 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,375
Rendite in %* 2,745
Stückzinsen 0,558
Duration in Jahren 3,109
Modified Duration 3,026
Fälligkeit 16.10.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 95,37

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,375
Erstes Kupondatum16.10.2019
Letztes Kupondatum15.10.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.10.2018

Emissionsdaten

EmittentN.V. Nederlandse Gasunie
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.10.2018
Fälligkeit16.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 16.7.2028 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am16.10.2018
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am16.11.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNED. GASUNIE 18/28 MTN
ISINXS1892117919
WKNA2RSXY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.10.2028

Rendite

Auf Verfall2,7448

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,368 vom 13.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

NV Nederlandse Gasunie Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,27 96,45 17:19:51
Clean 94,72 95,89 17:19:51

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute NV Nederlandse Gasunie Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.589,10 € noch 55,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.644,85 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die NV Nederlandse Gasunie Anleihe (A2RSXY)

Die NV Nederlandse Gasunie-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSXY bzw. der ISIN XS1892117919. Die Anleihe wurde am 16.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.10.2018. Der Kupon der NV Nederlandse Gasunie-Anleihe (A2RSXY) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,16 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7448%. Das zuletzt am 05.07.2024 17:17:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.