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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,338 |
| Erstes Kupondatum | 05.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 05.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.10.2018 |
| Fälligkeit | 05.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 05.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie bei Eintritt eines sogenannten 'Trigger Event' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Emittentin. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 05.10.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 18/28 FLR |
| ISIN | US06368BQ686 |
| WKN | A2RSTC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4115 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,750 vom 30.12.2024
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bank of Montreal Anleihe (A2RSTC)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSTC bzw. der ISIN US06368BQ686. Die Anleihe wurde am 05.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A2RSTC) beträgt 4,338%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2025 statt.