Diageo Finance-Anleihe: 1,500% bis 22.10.2027
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 16 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,500 |
| Rendite in %* | 2,594 |
| Stückzinsen | 0,156 |
| Duration in Jahren | 2,747 |
| Modified Duration | 2,677 |
| Fälligkeit | 22.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 96,99
Kupondaten
| Kupon in % | 1,500 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.10.2018 |
| Fälligkeit | 22.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 18/27 MTN |
| ISIN | XS1896662175 |
| WKN | A2RS8X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5942 |
| Auf Kündigung | 2,5942 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,985 vom 29.11.2024
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,16 | 97,62 | 17:29:00 |
| Clean | 97,01 | 97,47 | 17:29:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.746,50 € noch 15,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.762,12 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 1,500% bis 22.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,23 % | 97,08 % | +0,15 | |
| Düsseldorf | 97,16 % | 97,00 % | +0,16 | |
| Frankfurt | 97,04 % | 96,95 % | +0,09 | |
| gettex | 97,12 % | 96,99 % | +0,14 | |
| Hamburg | 97,13 % | 96,97 % | +0,16 | |
| Lang & Schwarz | 96,97 % | 96,97 % | ±0,00 | |
| München | 97,08 % | 96,97 % | +0,11 | |
| Quotrix | 96,65 % | 96,49 % | +0,17 | |
| Stuttgart | 97,15 % | 97,00 % | +0,16 | |
| Tradegate | 96,88 % | 95,90 % | +1,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| NatWest Group | A3 | 7.472% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.336% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 4,651% |
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,544% |
| A3K4HL | 08.06.2028 | 2.375% | 4,634% |
| A28U99 | 27.03.2029 | 2.875% | 4,549% |
| A3L27Z | 28.02.2031 | 3.125% | 2,868% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | 3,5600 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,8363 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,3079 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,7564 | 9.000% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 27.11.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Diageo Sell | UBS AG | |
| 04.10.24 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Über die Diageo Finance Anleihe (A2RS8X)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RS8X bzw. der ISIN XS1896662175. Die Anleihe wurde am 22.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A2RS8X) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,12 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5942%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.