Bangkok Bank PCL-Anleihe: 4,450% bis 19.09.2028

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WKN A2RRVP

ISIN USY0606WBZ24


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Bangkok Bank PCL Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,450
Rendite in %* 4,653
Stückzinsen 0,194
Duration in Jahren 2,988
Modified Duration 2,855
Fälligkeit 19.09.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 99,36

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,450
Erstes Kupondatum19.03.2019
Letztes Kupondatum18.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab19.09.2018

Emissionsdaten

EmittentBangkok Bank PCL
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum19.09.2018
Fälligkeit19.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am19.09.2018

Stammdaten

NameBANGKOK BK 18/28 REGS
ISINUSY0606WBZ24
WKNA2RRVP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandThailand
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis19.09.2028

Rendite

Auf Verfall4,6531

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,364 vom 04.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Bangkok Bank PCL Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,41 100,16 21:58:23
Clean 99,22 99,97 21:58:23

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bangkok Bank PCL Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.120,06 € noch 17,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.137,72 €.

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Profil

Über die Bangkok Bank PCL Anleihe (A2RRVP)

Die Bangkok Bank PCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRVP bzw. der ISIN USY0606WBZ24. Die Anleihe wurde am 19.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.09.2018. Der Kupon der Bangkok Bank PCL-Anleihe (A2RRVP) beträgt 4,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,51 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6531%.