Argentum Netherlands B.V.-Anleihe: 2,000% bis 17.09.2030

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WKN A2RRTB

ISIN XS1879112495


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Argentum Netherlands BV Anleihe Chart - 1 Jahr

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Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 29 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 11 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 10 Buy
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15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,000
Rendite in %* 3,074
Stückzinsen 0,844
Duration in Jahren 4,862
Modified Duration 4,717
Fälligkeit 17.09.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2025: 94,57

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,000
Erstes Kupondatum17.09.2019
Letztes Kupondatum16.09.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin17.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab17.09.2018

Emissionsdaten

EmittentArgentum Netherlands B.V.
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.09.2018
Fälligkeit17.09.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am17.06.2030
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Collateral Clean-Up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am17.10.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARGENTUM NETHERL.18/30MTN
ISINXS1879112495
WKNA2RRTB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.09.2030

Rendite

Auf Verfall3,0737
Auf Kündigung3,0737

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,570 vom 18.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Argentum Netherlands BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,39 95,75 15:02:07
Clean 94,55 94,91 15:02:07

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Argentum Netherlands BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.491,00 € noch 84,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.575,38 €.

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Profil

Über die Argentum Netherlands BV Anleihe (A2RRTB)

Die Argentum Netherlands BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRTB bzw. der ISIN XS1879112495. Die Anleihe wurde am 17.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.06.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Argentum Netherlands BV-Anleihe (A2RRTB) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,541 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0737%.