Roche Holdings-Anleihe: 3,625% bis 17.09.2028

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WKN A2RRT0

ISIN USU75000BP05


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Roche Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 4,792
Stückzinsen 0,971
Duration in Jahren 2,766
Modified Duration 2,639
Fälligkeit 17.09.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 96,09

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum17.03.2019
Letztes Kupondatum16.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin17.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.09.2018

Emissionsdaten

EmittentRoche Holdings Inc.
Emissionsvolumen*650.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.09.2018
Fälligkeit17.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 17.6.2028 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am17.09.2018
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am17.09.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameROCHE HLDGS 18/28 REGS
ISINUSU75000BP05
WKNA2RRT0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis17.09.2028

Rendite

Auf Verfall4,7917

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,093 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Roche Holdings Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,49 97,91 21:59:42
Clean 95,52 96,94 21:59:42

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Roche Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.320,67 € noch 93,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.414,07 €.

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Profil

Über die Roche Holdings Anleihe (A2RRT0)

Die Roche Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRT0 bzw. der ISIN USU75000BP05. Die Anleihe wurde am 17.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2018. Der Kupon der Roche Holdings-Anleihe (A2RRT0) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,12 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7917%.