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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,336 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cvc Cordatus Loan Fund III DAC |
| Emissionsdatum | 20.06.2018 |
| Fälligkeit | 16.08.2032 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juni 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC CORDATUS LF III 18/32 |
| ISIN | XS1823354797 |
| WKN | A2RRSS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.08.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Cvc Cordatus Loan Fund III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28W4Z | 15.08.2032 | 1.750% | - |
| A2R8UK | 15.08.2032 | 1.750% | - |
| A4D79E | 26.05.2038 | 4.450% | - |
| A4D8DQ | 26.05.2038 | - | - |
Profil
Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A2RRSS)
Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRSS bzw. der ISIN XS1823354797. Die Anleihe wurde am 20.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.08.2032. Der Kupon der Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe (A2RRSS) beträgt 3,336%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.