First Abu Dhabi Bank P.J.S.C-Anleihe: 0,070% bis 18.10.2027

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WKN A2R9GP

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ISIN CH0419041667


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First Abu Dhabi Bank PJSC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,070
Rendite in %* 1,195
Stückzinsen 0,029
Duration in Jahren 2,176
Modified Duration 2,150
Fälligkeit 18.10.2027
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 97,15

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,070
Erstes Kupondatum18.10.2020
Letztes Kupondatum17.10.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.10.2019

Emissionsdaten

EmittentFirst Abu Dhabi Bank P.J.S.C
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum18.10.2019
Fälligkeit18.10.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.10.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameF.ABU.DA.BK. 19/27
ISINCH0419041667
WKNA2R9GP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandVereinigte Arabische Emirate
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.10.2027

Rendite

Auf Verfall1,1945

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,150 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die First Abu Dhabi Bank PJSC Anleihe (A2R9GP)

Die First Abu Dhabi Bank PJSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R9GP bzw. der ISIN CH0419041667. Die Anleihe wurde am 18.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der First Abu Dhabi Bank PJSC-Anleihe (A2R9GP) beträgt 0,070%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,15 ergibt sich somit eine Rendite von 1,1945%. Das zuletzt am 06.07.2023 14:36:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.